Training Cash Flow And Treasury Management

Latar Belakang…..

Kompetensi cash management telah menjadi kata kunci bisnis saat ini. Kesalahan mengelola kas khususnya dan instrument likuid korporate umumnya telah menyebabkan banyak perusahaan tidak likuid dan akhirnya rugi dan bahkan akhirnya bangkrut. Realitas ini bukan hanya terjadi di Eropa, Amerika dan negara maju lain, tetapi secara khusus telah dan akan terjadi di Indonesia. Kesulitan mengelola kecukupan kas ditimbulkan lemahnya pengetahuan dalam proses bisnis, lemahnya pengetahuan akan perkembangan teknik dan metode serta model mengelola cash dan profitabilitas korporat secara efektif dan efisien. 

Dengan training ini risiko akan dapat dikurangi seoptimal mungkin. Keberhasilan mengelola cash flow dan treasury management sangat ditentukan oleh kecakapan para manajer dan staf yang terkait dengan proses dan aktivitas finance, audit, marketing, HRD, operation, accounting serta budget. Jadi penyebab masalah bukan hanya karena kelemahan finance and accounting, tetapi multi dimensi. 

Untuk itulah maka para manajer sangat membutuhkan training  sebagai modal penting mengelola departemen dan mempersiapkan pengembangan dirinya demi kemajuan karier sebelum promosi ke jenjang yang lebih tinggi. Keputusan proyek dan operasional lain memerlukan disiplin cash flow  dan treasury management, juga mengatasi fraud atau kecurangan dalam organisasi. Kesalahan dalam cash flow dan treasury management berakibat fatal  dalam kehidupan perusahaan secara individu maupun korporat termasuk yang memiliki cabang di dalam maupun di luar negeri. 

Melalui training ini partisipan diperlengkapi dengan konsep baru, wawasan baru, disertai aplikasi praktisnya.

Tujuan Dan Manfaat Pelatihan

  1. Meningkatkan kemampuan para peserta untuk dapat mengelola sumber dana perusahaan.
  2. Mengingkatkan kemampuan peserta untuk mengelola pengeluaran dan penerimaan kas
  3. Meningkatkan kemampuan dalam menganalisa arus kas dan mendeteksi permasalahan yang ada
  4. Menguasai teknik aplikatif dalam menyusun perencanaan dan pengendalian arus kas .
  5. Mendeteksi dan mencegahkecurangan arus kas
  6. Menguasai teknik pencegahan kerugian akibat transaksi kas dalam mata uang asing
  7. Mengelola kelebihan, kekurangan dan kebutuhan kas

Peserta

Staf senior dan manajer di bidang accounting dan finance, treasury, audit, dan risk management yang ingin  lebih professional dan meningkatkan keahlian dalam konsep dan aplikasi cash flow dan treasury management.

Materi Training

  1. Memahami  konsep cash dan instrument liquidity dan fund flow.
  2. Memahami Fungsi, Tugas dan Kontribusi Cash and Treasury Management
  • Role Treasury and Cash Management
  • Profitabilitas vs. Liquiditas vs Leverage
  • Cash Flow Cycle dan Cash Flow Driver
  1. Analisa dan Pengendalian Arus Kas
  • Analisa Arus Kas dengan Analisa Rasio
  • Cash Flow From Operation Analysis
  • Menginterpretasi Hasil Analisa Arus Kas
  • Threshold Controls and Analysis
  • Pengendalian Arus Kas dengan Repor
  1. Menyusun Perencanaan Arus Kas
  • Memahami Siklus dan Karakteristik Arus Kas
  • Detail Tahapan Perencanaan Cash Flow
  • Template Perencanaan Cash Flow
  • Periodic Rolling Forecast
  • Short term planning
  1. Cash and Liquidity Management
  • Mengelola Pengeluaran Dan Penerimaan Cash
  • Managing Liquidity Surpluses
  • Managing Liquidity Shortages
  1. Strategic Cash Management
  2. Mencegah Kecurangan Kas
  • Metovasi/penyebab kecurangan kas.
  • Mendeteksi Skimming, Cash Larceny, Billing Scheme & Expense Reimbursement Scheme
  • Teknik Pencegahan Kecurangan  Cash
  1. Menganalisa dan Mencegah Kerugian Forex and Interest Risk
  • Treasury Risks
  • Foreign Exchange And Interest Rate Exposure
  • Forward Hedge& Money Market Hedge
  • Currency and Interest Swap
  • Option and Future
  • Operation Strategies
  1. Investasi, Financing, and Borrowing
  • Debt Capacity
  • Investing Excess Cash
  • Borrowing For Cash Shortfalls
  • Financing
  1. Managing Treasury Department
  • Internal Controls
  • Centralize or Decentralize Treasury
  • Bank Relations
  • Performance Measurement
  • Treasury System

Metode Training

  1. Penjelasan dan diskusi konsep cash flow dan Treasury Management
  2. Dialog konsep dan problem cash dan treasury management
  3. Pembahasan contoh-contoh cash dan treasury management
  4. Diskusi kasus
  5. Presentasi dan pembahasan
  6. Q and A

Training Time

  • 17 – 18 Januari 2019
  • 19 – 20 Februari 2019
  • 21 – 22 Maret 2019
  • 16 – 17 April 2019
  • 16 – 17 Mei 2019
  • 25 – 26 Juni 2019
  • 16 – 17 Juli 2019
  • 20 – 21 Agustus 2019
  • 17 – 18 September 2019
  • 15 – 16 Oktober 2019
  • 19 – 20 November 2019
  • 17 – 18 Desember 2019 

______________________________________________________

Venue (Bandung)
Aston Braga, Savoy Homann, Aston Tropicana, Golden Flower Hotel, Gino Ferucci, Hotel Serela, Grand Tjokro, Grand Preanger, Banana Inn, Verona Palace, Noor Hotel, Hotel Tebu

Venue (Jakarta)
Dreamtel Hotel International – Menteng, Puri Denpasar Hotel – Kuningan, Harris Hotel – Tebet, Hotel Menara Peninsula – Slipi, Ibis Arcadia Hotel – Thamrin, Amaris Tendean, Fave Hotel Gatot Subroto

Catatan
Venue atau Tempat pelaksanaan training akan disertakan pada saat pengiriman Proposal / Undangan Training.

______________________________________________________

Investasi Public Training

  • Investasi : Rp. 3.500.000,- nett / orang (tanpa penginapan / kamar hotel)
  • Investasi : Rp. 4.000.000,- nett / orang (penginapan / kamar hotel, 1 malam)
  • Training 2 hari, 4 sesi @ 3 jam, Jam 09.00 s/d 16.00 Wib
  • Fasilitas : Modul, Sertifikat, Tas Training, Coffee Break, Lunch, Flash Disk
  • Paket Metting (Banquet & Restoran) Hotel Bintang 4 : Fullday Metting
  • Tempat 1 : Hotel Golden Flower, Jl. Asia Afrika No. 15-17 Bandung
  • Tempat 2 : Hotel Gino Feruci, Jl. Braga No. 67 Bandung

Informasi & Pendaftaran

PT. Prakarsa Media Utama
Komplek Griya Bandung Indah (GBI)
Jl. Permata Alam VIII Blok E-I No. 17-18 Bandung 40287
Telp : (022) 7537897 Fax : (022) 7532876

Website : www.prakarsamedia.com
E-mail 1 : info@prakarsamedia.com
E-mail 2 : zulhijriharun@gmail.com

Direktur
Zulhijri Harun

Hp : 0812-219-5135
WA : 0878-219-66661

https://web.facebook.com/prakarsamedia
https://web.facebook.com/informasitraining
https://www.instagram.com/informasi.training
https://www.facebook.com/groups/2230085203900358